+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Взаиморасчеты это

Содержание

Взаиморасчеты с контрагентами – учет без стресса

Взаиморасчеты это

Работа с контрагентами насквозь пронизывает всю работу магазина или предприятия, потому очень важно, чтобы расчет был произведен безошибочно и в четко установленные сроки. Однако, при больших оборотах товара можно упустить важные детали и запутаться в том, с кем производились взаиморасчеты, а с кем еще нет.

Облачная CRM система для управления отношениями с контрагентами и клиентами.
Повышайте ваши продажи. Идеально для малого бизнеса! 
Подробнее о системе >>

Для того, чтобы не возникало никаких недоразумений, стоит более детально изучить все тонкости работы с контрагентами, понять как осуществляются взаиморасчеты, на что следует обращать внимание, а на что нет.

Принципы и способы расчетов с контрагентами

Итак, изначально необходимо понять, в чем заключаются принципы и способы работы с контрагентами, и кто они вообще такие.

Контрагент – это человек, который имеет финансовую связь с производством, фирмой или магазином. Это может быть как сотрудники, так покупатели или поставщики.

В данном случае нельзя четко определить, с кем конкретно та или иная организация работает больше и чаще, поскольку каждый контрагент выполняет свою функцию в том, чтобы приносить прибыль организации. Именно по этой причине необходимо уделять тщательное внимание финансовым вопросам, поскольку в том случае, если выпадет одно звено контрагентов, нарушится вся цепочка.

Стоит обратить внимание и на то, что существует понятие расчетов в бухучете, где согласно ведомости или ряду ведомостей, в зависимости от тесного сотрудничества с контрагентом производится финансовый расчет. Он происходит следующим образом: на каждого контрагента в бухгалтерии заведен свой документ, где фиксируется каждая малейшая финансовая деталь.

После того, как сотрудничество закончено, это может быть конец месяца или квартала, а может быть и разовая сделка, бухгалтерия выплачивает средства, и помечает это в своих документах. Стоит ли говорить о том, что четкая организация расчетов так важна, если очевидно и так, что если бухгалтерия запутается в бумагах, компания может понести существенный убыток.

Важно учесть то, что расчеты в бухучете крайне важны, поскольку именно благодаря четкой организации расчетов в любой момент можно посмотреть всю необходимую информацию по тому или иному контрагенту, или же по всем контрагентам сразу. Это не только удобно и оперативно, но и очень часто просто необходимо.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Для того чтобы не путаться и понимать что к чему, существуют виды взаиморасчетов, которые сразу же подразделяют взаиморасчеты на:

  • взаиморасчеты с покупателями
  • взаиморасчеты с подрядчиками
  • взаиморасчеты с поставщиками.

Стоит обратить внимание на то, что эти два вида взаиморасчетов кардинально отличаются друг от друга, потому разработана специальная специфика ведения взаиморасчетов.

Так, в том случае, если речь идет о взаиморасчете с поставщиком, то с ним может быть договоренность по выплате товара в кредит, или же на каких – либо других условиях.

В свою очередь, если речь идет о подрядчиках, то документы ведутся только в бухгалтерии, и подрядчик лишь получает оговоренную с ним сумму.

Это говорит о том, что бухгалтерия сразу же закрывает ведомости, и задолженности в данном случае бывают крайне редко. Подробнее о расчетах с поставщиками и подрядчиками >>

Что касается покупателей,то на них заведены совершенно другие документы, в которых описан приход, а не расход прибыли. В этом главная разница и основная суть работы.

  Но, несмотря на всю простоту ведения документации, в реальной жизни все гораздо сложнее, поскольку наслаивается множество разнообразных факторов.

Именно по этой причине необходимо быть крайне внимательным, и соблюдать все правила ведения документов, записывая в них каждую проведенную операцию.

Учет взаиморасчетов с клиентами

Учет взаиморасчета с клиентами – это одна из самых ответственных задач. Здесь ни в коем случае нельзя ошибиться, поскольку обиженный клиент, который не дополучил своих кровных денег, может навлечь на компанию настоящий кризис. Узнайте больше о учете расчетов с покупателями >> Это еще раз говорит о том, что крайне важно вести учет всему, что совершается с контрагентами.

Итак, необходимо рассмотреть какие есть необходимые действия в том случае, если контрагентами используется оплата в различной валюте. Стоит сказать о том, что бухгалтерия подготовлена на этот счет и имеет различные формы и бланки, чтобы принять любую валюту. Так, учет расчетов может с легкостью проходить и в валюте.

Рассчитываемся с персоналом

В тот момент, когда приходит время рассчитываться с персоналом, бухгалтерия открывает ведомости, которые касаются только сотрудников. В ведомостях хранится вся информация о том, когда и в каком размере был выплачен аванс, кто получил премию, а кто напротив, штраф. Как правило, порядок учета и выплат формируется от старших по должности или званию до простых сотрудников.

Но несмотря на то, что бухгалтерия прилаживает массу усилий для того, чтобы все возложенные на нее задачи были выполнены идеально, рано или поздно происходит сбой. И чтобы его избежать, лучше перестать делать все вручную и контролировать взаиморасчеты при помощи автоматизации.

Так, Класс365 сможет стать лучшим вариантом для комплексной автоматизации учета и взаиморасчетов, существенно упростив жизнь бухгалтерии и наладив рабочий процесс до состояния идеальности.

Источник: https://class365.ru/finansovyi-uchet/vzaimoraschety-s-kontragentami

Виды взаиморасчетов какие бывают

Взаиморасчеты это

Вот движения документа Поступление безналичных денежных средств: Если платеж провести правильно, взаиморасчеты закроются полностью, что покажет отчет Ведомость расчетов с клиентами. Мы заплатили 50 тысяч рублей по договору, и у клиента теперь видна предоплата ещё на 16 960 р.

Теперь все правильно и логично, можно делать ещё продажи по этому договору. Далее рассмотрим взаиморасчеты по накладным (документам).

Взаиморасчеты по накладным в 1С Управление торговлей 11 Снова создадим заказ клиента, но теперь выберем договор «По накладным» с вариантом взаиморасчетов По накладным. Проведем заказ и посмотрим движения.

И вот незадача, а движений по регистрам взаиморасчетов в заказе нет совсем… Как же так? А так, движение по регистру Расчеты с клиентами появится только в документе Реализация товаров. Объект расчетов, как можно догадаться будет документ реализации.

А деньги всегда были и будут на первостепенном месте.

И в конфигурации 1С Управление торговлей версии 11 управление взаиморасчетами реализовано достаточно гибко и в принципе вполне прозрачно, но не всегда до конца понятно начинающим пользователям.

(Хотя к сожалении порой большинство пользователей работающих с 1С, можно назвать начинающими.) И так начнем с прописных истин: В 1С Управление торговлей предусмотрено несколько вариантов ведения взаиморасчетов. А точнее их три:

  • По заказам – каждая оплата будет проходить в разрезе конкретных заказов.

Взаиморасчеты это

А если договора нет? Значит взаиморасчеты по умолчанию будут по заказам, если создан документ Заказ клиента, если заказа нет и сразу создан документ Реализация товаров, то взаиморасчеты будут по документу реализации.

Взаиморасчеты по договорам в 1С Управление торговлей 11 Создадим новый Заказ клиента. выберем договор, в котором мы указали, что расчеты ведутся по договорам. Название договора «По договору».

Посмотрим движения по регистру Расчеты с клиентами: Объект расчетов встал договор «По договору».

Далее создадим реализацию и продадим товар клиенту. Создадим документ Поступление безналичных денежных средств. Только создадим не на основании заказа или реализации, а отдельно из раздела Финансы. так обычно и бывает, платежи разносит отдельный бухгалтер.

Варианты взаиморасчетов

Как проводится оплата? После того как документ предоставляется в банк чекодержателя на инкассо для выплаты нужных средств, оформляется процедура предъявления чека к платежу.

Зачисление денежных средств по инкассированному чеку осуществляется только после того как они будут перечислены со счета плательщика, если другое не предусматривается установленным договором между банком и чекодержателем.

Человек, предоставляющий такой документ, не имеет права отзывать чек до того момента, пока не истечет установленный срок для его предъявления.
Плательщик должен заранее удостовериться любыми доступными ему способами в том, что полученный документ действительно является подлинным.

Порядок возмещения убытков, которые возникают из-за оплаты со стороны плательщика украденного, потерянного или подложного чека, устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ваш аккаунт создан!

При этом стоит отметить, что в чеке может отсутствовать указание места его составления, и в таком случае он будет рассматриваться как документ, подписанный в месте расположения чекодателя.

В процессе проведения чековых расчетов стороны заключают между собой специальный договор, в котором устанавливается точный порядок открытия и дальнейшего ведения счетов для проведения таких операций. Также оговариваются специальные способы и сроки, в которые должна передаваться нужная информация, порядок подкрепления чекового счета клиента, обязательства каждой из сторон.

В каждом банке разрабатываются внутренние правила проведения чековых расчетов, уникальное содержание формы чека, сроки расчетов, основные условия оплаты, тонкости оформления и еще масса других особенностей.

Какие бывают виды взаиморасчетов

Для большей наглядности примеров условимся о том, что с контрагентом «Покупатель-1» мы используем методику ведения взаиморасчетов «по заказам», а с контрагентом «Покупатель-2» детализацию по документам расчетов.

Применительно к использованию методики ведения «по заказам» в отчете 1С это будет выглядеть следующим образом: Контрагент Сумма взаиморасчетов Договор контрагента Нач. остаток Приход Расход Кон. остаток Сделка Покупатель-1 10 000,00 10 000,00 ОД-2, руб.

10 000,00 10 000,00 Заказ покупателя ТК000000001 от 21.09.2009 10 000,00 10 000,00 Представленный отчет демонстрирует появление дополнительной детализации в виде заказа покупателя (сделки).

ВАЖНО При выборе варианта использования методики «по заказам», следует учитывать, что указание заказа (сделки) в документах отгрузки и оплаты, является обязательным, в результате заказ становиться признаком, объединяющим эти документы.

Контрагент — это человек, который имеет финансовую связь с производством, фирмой или магазином. Это может быть как сотрудники, так покупатели или поставщики. В данном случае нельзя четко определить, с кем конкретно та или иная организация работает больше и чаще, поскольку каждый контрагент выполняет свою функцию в том, чтобы приносить прибыль организации.

Именно по этой причине необходимо уделять тщательное внимание финансовым вопросам, поскольку в том случае, если выпадет одно звено контрагентов, нарушится вся цепочка.

Стоит обратить внимание и на то, что существует понятие расчетов в бухучете, где согласно ведомости или ряду ведомостей, в зависимости от тесного сотрудничества с контрагентом производится финансовый расчет.

Он происходит следующим образом: на каждого контрагента в бухгалтерии заведен свой документ, где фиксируется каждая малейшая финансовая деталь.

Важно

Методика ведения взаиморасчетов с контрагентами в программе 1С:Предприятие.

Типовые конфигурации 1С:Предприятия 8 (УТ, УПП) предполагают три основных метода ведения взаиморасчетов: · По договору в целом · По заказам (счетам) · Детализация взаиморасчетов по документам расчетов с контрагентами (дополнение к двум первым методикам) ПРИМЕЧАНИЕ Прежде чем приступить к детальному изучению представленных выше методик, давайте разберемся, как в 1С реализован механизм учета взаиморасчетов, понимание этого, в конечном счете, упростит работу пользователя с программой. Для решения задач, связанных с учетом наличия и движения денежных средств в 1С, предлагается механизм регистров накопления, подробнее о регистрах накопления можно прочесть здесь: сайт фирмы 1С.

Для упрощения представим регистр в виде таблицы.

Виды взаиморасчетов в 1с 8.3 какие бывают

В соответствии с действующим законодательством, предусматриваются следующие формы безналичного расчета:

  • чеками;
  • по инкассо;
  • по аккредитиву;
  • платежными поручениями.

Понятие и виды расчетов выбираются клиентами самостоятельно и при этом заранее рассматриваются в договорах, которые они заключают со своими контрагентами.

Чековые Чеки представляют собой ценные бумаги, в которых плательщик дает распоряжение своему банку провести оплату указанной суммы держателю. В зависимости от индивидуальных факторов могут использоваться самые разные виды и типы таких документов.

Виды чеков На сегодняшний день принято разделять чеки на две основные разновидности – денежные и расчетные.

В таких документах должны присутствовать обязательные реквизиты, которые устанавливаются второй частью ГК РФ, при этом в нем могут присутствовать и дополнительные сведения, определенные спецификой современной банковской деятельности, а также особенностями налогового законодательства. В частности, вышеупомянутые бумаги должны содержать в себе следующую информацию:

  • наименование;
  • поручение выплаты определенной финансовой суммы;
  • наименование плательщика с указанием конкретного счета, с которого будет осуществляться выплата указанной суммы;
  • указание валюты, в которой будет проводиться платеж;
  • указание даты, а также точного места составления этого документа;
  • подпись чекодателя.

Если в документе отсутствует какой-либо из указанных выше реквизитов, то он сразу автоматически теряет свою силу.

После того, как сотрудничество закончено, это может быть конец месяца или квартала, а может быть и разовая сделка, бухгалтерия выплачивает средства, и помечает это в своих документах.

Стоит ли говорить о том, что четкая организация расчетов так важна, если очевидно и так, что если бухгалтерия запутается в бумагах, компания может понести существенный убыток.

Важно учесть то, что расчеты в бухучете крайне важны, поскольку именно благодаря четкой организации расчетов в любой момент можно посмотреть всю необходимую информацию по тому или иному контрагенту, или же по всем контрагентам сразу.

Это не только удобно и оперативно, но и очень часто просто необходимо.
Взаиморасчеты по сделке производятся в несколько этапов, главные из них: внесение покупателем аванса и полный расчет между сторонами по сделке, могут быть еще внесения доплат.

Об этапах сделки можно прочитать в статье Как провести риэлторскую сделку. Для открытия сделки необходимо, чтобы Покупатель внес задаток или (аванс, залог), для подтверждения серьезности своих намерений.

В этот момент обычно заключается Предварительный договор с Продавцом (нотариальный или в простой письменной форме), в котором подробно излагается вся схема взаиморасчетов, если стороны подписали, то подразумевается, что все согласны и должны придерживаться этого порядка внесения денежных сумм.

Порядок полного расчета между сторонами по сделке зависит от конкретной ситуации, сложившейся у участников сделки- наличные деньги или безналичные расчеты (кредиты, сертификаты, субсидии, аккредитивы и другие виды).

Источник: http://11-2.ru/vidy-vzaimoraschetov-kakie-byvayut/

Взаиморасчеты с покупателями

Взаиморасчеты это

Документ «Корректировка долга»: списание долга Операция «Списание задолженности» предназначена для списания как кредиторской, так и дебиторской задолженности. Для разделения вида задолженности используются соответствующие закладки.

В составе управленческих затрат списанная дебиторская задолженность не отражается. Акт сверки взаиморасчетов Документ предуготовленный для проведения сверки взаиморасчетов организации с контрагентами.

Документ «Акт сверки взаиморасчетов» Сверка взаиморасчетов с контрагентами может быть проведена по всем договорам и также по конкретному договору. Также можно указать период, за который нужно провести сверку.

Когда период не указан, то произойдет сверка по всем операциям с контрагентом, сраженным с момента ведения учета в информационной базе. Сверка расчетов может производиться как в иностранной валюте, так и в гривнах.

Расчеты с покупателями (счет 62)

Если взаимозачеты производятся в гривнах, то сравнение проводится по гривневой сумме взаимозачета. А если же зачеты производятся в иностранной валюте, то задолженности приравниваются по валютной сумме.

Перенос задолженности Перерегистрации задолженности с одного контрагента на другого отражается документом корректировка долга» с видом операции «Перенос задолженности».
Документ «Корректировка долга»: перенос долга.

При этом предполагается как перенос задолженности на другого контрагента, например, по договору уступки требования или перевода долга, так и техническая корректировка — простая переброска задолженности на другой счет, на другой договор или документ расчетов.

Если перенос задолженности осуществляется между счетами или договорами (документами расчетов), то ‘Контрагент» и «Получатель» в шапке документа заполняются одинаковым значением.

Отражение взаиморасчетов с покупателями

Узнайте больше о учете расчетов с покупателями Это еще раз говорит о том, что крайне важно вести учет всему, что совершается с контрагентами.

Итак, необходимо рассмотреть какие есть необходимые действия в том случае, если контрагентами используется оплата в различной валюте.

Стоит сказать о том, что бухгалтерия подготовлена на этот счет и имеет различные формы и бланки, чтобы принять любую валюту.

Так, учет расчетов может с легкостью проходить и в валюте. Рассчитываемся с персоналом В тот момент, когда приходит время рассчитываться с персоналом, бухгалтерия открывает ведомости, которые касаются только сотрудников. В ведомостях хранится вся информация о том, когда и в каком размере был выплачен аванс, кто получил премию, а кто напротив, штраф.
Как правило, порядок учета и выплат формируется от старших по должности или званию до простых сотрудников.

Простые способы вести взаиморасчеты с контрагентами

Внимание Сумма договора 114 000 руб., НДС 17 390 руб. В качестве обеспечения долга ООО «Антика» выдает ООО «нова» вексель. ООО «Нова» отразит в учете такие операции: Дт Кт Описание Сумма Документ 62 90/1 Отражена выручка от продажи мебели 114 000 руб. Товарная накладная 90/3 68 НДС Начислен НДС 18% от выручки 17 390 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=GF9VykJQXuE

А для операций «уступка требований» или «перевод долга» третьему лицу соответственно контрагент и получатель будут разными.

Параметры списываемой задолженности указываются на закладках «Дебиторская задолженность» или «Кредиторская задолженность», заполнить которые можно автоматически по остаткам.

Если в информационной базе учет расчетов с контрагентами ведется документом расчетов, то в качестве нового документа расчетов указывается тот документ, по которому задолженность переносится на новый договор.

Если контрагенты разные, то есть, не совпадают, то задолженности считаются погашенными, а в качестве расчетов указывается документ «Корректировка долга». Списание безнадежной задолженности Списание безнадежной задолженности — выполняется в случае истечения срока исковой давности документом «Корректировка долга» с видом операции «Списание задолженности».

  • незакрытая задолженность покупателя;
  • незакрытые авансы поставщику.

Задолженность можно сгруппировать в разрезе договоров, данные можно выводить в валюте договора и в валюте управленческого учета. При выведении сумм в валюте договора имеет смысл добавить дополнительное поле » Валюта взаиморасчетов «.

Другие взаиморасчетные операции Кроме отражения хозяйственных операций, связанных с получением/продажей товаров, услуг и оплаты за них, в типовом решении еще предусмотрены такие варианты корректировки расчетного сальдо в рамках любого договора: Ввод начальных остатков — выполняется в случаях, если на момент работы с информационной базой существует задолженность с контрагентами по взаиморасчетам.

Взаиморасчеты с покупателями ведутся в разрезе договоров

В этом отчете, в отличие от отчета «Ведомость по контрагентам», можно получить информацию о том, какие ТМЦ были отгружены покупателям (получены от поставщиков).

В «Отчет по клиентам» можно вывести информацию об общих взаиморасчетах или о взаиморасчетах с контрагентами – покупателями или поставщиками.

Данные в отчете можно вывести в валюте управленческого или бухгалтерского учета, в зависимости от установленной настройки.

Аналогично отчету «Ведомость по контрагентам» можно установить детализацию «Вид отчета» – «Общие взаиморасчеты», «По покупателям», «По поставщикам».

Отчет «Ведомость по комитентам» предназначен для отображения информации по учету товарно-материальных ценностей, принятых от комитента.

В отчет пользователь может отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (на закладке «Множественный фильтр»).

Взаиморасчеты с покупателями и поставщиками

Если установлен фильтр по фирме, юридическому лицу или управленческой аналитике, то в отчет будет отобрана информация по взаиморасчетам с контрагентом по конкретной фирме, юридическому лицу или аналитике управленческого учета.

Информацию в отчете по взаиморасчетам можно получать по конкретному контрагенту, группе контрагентов или с помощью множественного списка по произвольному списку контрагентов или по контрагентам, имеющим одно или несколько одинаковых значений свойств (закладка «Множественный фильтр»). Информацию в отчетах можно детализировать по договорам. Тогда сводная информация о взаиморасчетах будет выдаваться в разрезе конкретного договора контрагента. Информация в отчете выводится в одной из выбранных валют: валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета.

Взаиморасчеты с покупателями проводки

Подробнее о расчетах с поставщиками и подрядчиками Что касается покупателей,то на них заведены совершенно другие документы, в которых описан приход, а не расход прибыли. В этом главная разница и основная суть работы. Но, несмотря на всю простоту ведения документации, в реальной жизни все гораздо сложнее, поскольку наслаивается множество разнообразных факторов.

Именно по этой причине необходимо быть крайне внимательным, и соблюдать все правила ведения документов, записывая в них каждую проведенную операцию. Учет взаиморасчетов с клиентами Учет взаиморасчета с клиентами — это одна из самых ответственных задач.

Здесь ни в коем случае нельзя ошибиться, поскольку обиженный клиент, который не дополучил своих кровных денег, может навлечь на компанию настоящий кризис.

Взаиморасчеты с покупателями это

На счете 62 могут быть открыты несколько субсчетов:

  • Субсчет 1 – для учета расчетов в общем случае;
  • Субсчет 2 – для учета полученных авансов;
  • Субсчет 3 – для учета полученных векселей.

Дебет сч. 62 отражает стоимость отгруженных товарно-материальных ценностей, то есть здесь формируется дебиторская задолженность покупателя перед организацией (выручка от продажи). Дебет сч.62 корреспондирует с кредитом счетов учета продаж или прочих доходов, расходов. Сч.

90 «Продажи» используется при реализации покупателю товаров, продукции, когда это является обычным видом деятельности организации. Сч.

91 «Прочие доходы и расходы» используется при разовых продажах активов: основных средств, материалов, нематериальных активов, когда это не является обычным видом деятельности предприятия — проводки Д62 К90/1 или Д62 К91/1. Кредит сч.

Ввод начальных остатков Для каждого контрагента отражается свой документ «Корректировка долга» с видом операции «Ввод начальных остатков» в валюте взаиморасчетов, которая указывается в шапке документа.

Документ «Корректировка долга»: ввод остатков На закладках «Кредиторская задолженность» или «Дебиторская задолженность» указываются договор и в зависимости от параметров взаиморасчетов, «Сделка» и «Документ расчетов с контрагентами».

Взаимозачет Взаимозачет — взаимное погашение дебиторской и кредиторской задолженности отображается документом «Корректировка долга» с видом операции «Проведение взаимозачета».

При этом можно отражать как простой двусторонний зачет встречных требований, так и сложный зачет между нашей организацией и двумя сторонними контрагентами.

Источник: http://pbcns.ru/vzaimoraschety-s-pokupatelyami/

Варианты взаиморасчетов

Взаиморасчеты это
7 Мая 2015

Вот и дошла очередь до взаиморасчетов. Ведение взаиморасчетов одна из самых важных составляющих любой учетной системы. Да, наверное, даже самая важная. На второе место я бы поставил управление складскими остатками. А деньги всегда были и будут на первостепенном месте.

И в конфигурации 1С Управление торговлей версии 11 управление взаиморасчетами реализовано достаточно гибко и в принципе вполне прозрачно, но не всегда до конца понятно начинающим пользователям. (Хотя к сожалении порой большинство пользователей работающих с 1С, можно назвать начинающими.)

И так начнем с прописных истин:

В 1С Управление торговлей предусмотрено несколько вариантов ведения взаиморасчетов. А точнее их три:

  • По заказам – каждая оплата будет проходить в разрезе конкретных заказов. Контроль авансов по заказам возможен только при таком порядке взаиморасчетов.
  • По договорам – в документах покупки или продажи (Заказ, Поступление и Реализация товаров) обязательно указывается Договор. И все взаиморасчеты будут отражаться и контролироваться в разрезе договоров.
  • По накладным (документам) – оплаты привязываются к документам Реализации или Поступления товаров. Т.е. каждая закупка или продажа оплачивается отдельно.

 Этого вполне достаточно, чтобы охватить все варианты взаиморасчетов, которые могут возникнут на предприятии. Забегая в перед и для удобной навигации скажу, что настройка вариантов взаиморасчетов производится в договоре.

Хотя вот иногда для очень крупных компаний или когда работа сильно растянута по времени (например, строительство) могло бы пригодится ведение взаиморасчетов по проектам. Это если задействовано много разных компаний в проекте и с каждой из них заключено несколько договоров. Но для УТ11 это будет редкое исключение, если компания занимается строительство или производством лучше использовать что-нибудь более специализированное, например 1С УПП. Хотя и там на сколько мне известно ведения взаиморасчетов по проектам не предусмотрено.

А ведь и в торговле 11 есть проекты. Для чего они предусмотрены интересно? Об этом я расскажу, в одной из статей.

Ну что же вернемся к нашим взаиморасчетам. Начнем по порядку по каждому из вариантов:

Взаиморасчеты по заказам в 1С Управление торговлей 11

Настроим использование заказов в программе. Перейдем в раздел АдминистрированиеCRM и продажи (Закупки). И отметим флажками использование Заказов клиентов и Заказов поставщиков соответственно.

Также мы установили флажки Реализация по нескольким заказам и Поступление по нескольким заказам. Это необходимо чтобы рассмотреть примеры взаиморасчетов, когда по одному заказу создается несколько финансовых документов.

Далее я наверное рассмотрю движение на примере продажи товаров. так же обратите внимание, что стоит флажок Договоры с клиентами, мы сразу будем указывать договора в документах продажи.

Я начну показывать взаиморасчеты на пример документа Заказ клиентов.

Создадим Заказ клиента на некоторое количество товара.

И как всегда рассмотрим движения документа по регистрам. Как я уже не однократно говорил именно анализируя движения документов можно понять какой функционал заложен в программу, на сколько детально удаться получить те или иные данные.

Например, в предыдущей статье по ордерному складу и использование упаковок в Управление торговлей 11, я показывал структуру регистра Товары на складах. И там не было измерения Упаковки. Это сразу говорит от том, что остатки на складах не хранятся в разрезе упаковок. И даже если вы включите использование упаковок и будите проставлять их в документах, вы не получите отчетов в разрезе упаковок. Не ответите на вопрос в каких конкретно упаковках у вас лежит товар на складах? Я к тому, что достаточно заглянуть в структуру регистров и понять суть, вместо того, чтобы рытся в настройках в надежде найти волшебную галочку, а которой вы забыли.

Рассмотрим регистр Расчеты с клиентами. Именно он отвечает за взаиморасчеты с клиентами.

  Рассмотрим какие измерения содержит этот регистр:

  • Аналитика учета по партнерам – это ключи аналитики на подобии Ключей аналитики номенклатуры. Это справочник в котором хранится ключ вида (Партнер, Организация, Контрагент).
  • Объекты расчетов – собственно объект расчетов, который может быть и заказом, и договором и накладной. Именно объект расчетов будет определять главный разрез взаиморасчётов, ну после аналитики по партнерам конечно. (Проектов как мы видим нет 🙁 )
  • Валюта – валюта взаиморасчетов.

Сумма к оплате говорит о том, что собственно есть долг клиента и он должен заплатить “сумма к оплате” – так и звучит.
Есть ещё вспомогательный регистр Расчеты с клиентами по документам, он всегда показывает расчеты в разрезе документов и служит для определения программой 1С оплачен Заказ клиента или Реализация или нет. Собственно мы видим в регистре, что есть сумма К отгрузки и сумма К оплате, пока и у нас есть долг перед клиентом и у него перед нами.
Состояние взаиморасчетов можно увидеть в отчете Задолженность клиента, который можно вызвать из командного интерфейса заказа или реализации. Это у нас заказ был в статусе В резерве. Если перевести заказ в статус К отгрузки, движения по взаиморасчетам слегка изменятся, но не принципиально.
Добавилась только сумма К отгрузки, сообщающая нам, что товар ждет отгрузки. Тут надо отметить, что основной ресурс Сумма все ещё не заполнен. Пока что идет только как бы планирование расчетов. Сумма появится только после отгрузки документом реализации или оплате.

А вот движения по складским регистрам изменятся гораздо сильнее, об этом я уже писал в статье: Резервы. Заказ только со склада.

Создадим теперь Реализацию товаров не на весь товар, а на первые позиции. Посмотрим движения, которые сделает реализация:

Мы закрыли строчку К отгрузки, теперь у нас, как у продавца нет долга перед клиентом, мы отгрузили товар. И появилась сумма в ресурсе Сумма – это основной ресурс регистра, клиент нам должен. При оплате сумма будет закрыта движением по расходу. Объект расчетов в регистре все тот же заказ сколько бы не было реализаций.

Проведем оплату по безналичному расчету. Создадим документ Поступление безналичных ДС на основании документа Реализация товаров.

Обратите внимание на реквизит Объект расчетов. Объектов расчетов может быть несколько, но поменять его нельзя.

А в движениях мы закрываем Сумму долга за клиентом, а так же сумму К оплате клиенту, которая была в заказе клиента. Ресурс Оплачивается сразу закрывается, т.к.

в документе Поступления безналичных ДС мы поставили флажок Проведено банком. Если этот флажок не устанавливать это будет означать, что реализация оплачена (со слов клиента), но пока платеж ещё не подтвержден банком.

Ну и Объект расчетов тот же заказ.

Все взаиморасчеты закрылись. Долгов нет. Если вернутся и пробежаться по движениям регистра Расчеты с клиентами, то видно, как в разрезе одного объекта расчетов формируются приходы и расходы по суммам взаиморасчетов, отражая этапы расчетов с клиентом, а также общую фактическую задолженность в ресурсе Сумма.

Настройка вариантов ведения взаиморасчетов

На примере взаиморасчетов по заказам мы рассмотрели всю цепочку документооборота и движений по регистрам. А как же настроить взаиморасчеты по договорам в торговле 11, например, спросите вы? Варианты взаиморасчетов настраиваются непосредственно в договоре.

А если договора нет? Значит взаиморасчеты по умолчанию будут по заказам, если создан документ Заказ клиента, если заказа нет и сразу создан документ Реализация товаров, то взаиморасчеты будут по документу реализации.

Взаиморасчеты по договорам в 1С Управление торговлей 11

Создадим новый Заказ клиента. выберем договор, в котором мы указали, что расчеты ведутся по договорам. Название договора “По договору”.

Посмотрим движения по регистру Расчеты с клиентами:

Объект расчетов встал договор “По договору”. Далее создадим реализацию и продадим товар клиенту.

Создадим документ Поступление безналичных денежных средств. Только создадим не на основании заказа или реализации, а отдельно из раздела Финансы. так обычно и бывает, платежи разносит отдельный бухгалтер. И здесь есть очень важный момент, поступивший платеж необходимо привязать к договору иначе платеж ляжет отдельно и взаиморасчеты не закроются.

Продемонстрируем это:

Клиент заплатил даже больше чем нужно 50 тыс. рублей. Но бухгалтер не указал Объект расчетов. Хотя можно было просто нажать кнопку Подобрать по остаткам и были бы подобраны суммы не оплаченных продаж. Теперь же возникла ситуация, что клиент фактически оплатил товар, но менеджер видит долг за клиентом в отчете Задолженность клиента, который он открывает из заказа.

А вот что покажет отчет Ведомость расчетов с  клиентами, который можно открыть из раздела Продажи.

В отчете видно, что задолженность клиента образовалась по договору, а платеж прошел без договора. Хотя конечная сумма и положительная, это ситуация считается ошибкой и взаиморасчеты в УТ11 в регистре Расчеты с клиентами не закроются.

Вот движения документа Поступление безналичных денежных средств:Если платеж провести правильно, взаиморасчеты закроются полностью, что покажет отчет Ведомость расчетов с  клиентами.

Мы заплатили 50 тысяч рублей по договору, и у клиента теперь видна предоплата ещё на 16 960 р. Теперь все правильно и логично, можно делать ещё продажи по этому договору.

Далее рассмотрим взаиморасчеты по накладным (документам).

Взаиморасчеты по накладным в 1С Управление торговлей 11

Снова создадим заказ клиента, но теперь выберем договор “По накладным” с вариантом взаиморасчетов По накладным. Проведем заказ и посмотрим движения.


И вот незадача, а движений по регистрам взаиморасчетов в заказе нет совсем… Как же так? А так, движение по регистру Расчеты с клиентами появится только в документе Реализация товаров.

Объект расчетов, как можно догадаться будет документ реализации. Именно реализация в данном случае считается накладной и будет участвовать в движениях регистра.
Проведем оплату и посмотрим, как подтянется документ расчетов.

Оплату также сделаем отдельно через журнал  Безналичные платежи в разделе Финансы.

Но в этот раз бухгалтер отвечающий за банковские операции будет уже опытный и нажав кнопку Подобрать по остаткам, в документе Поступление безналичных ДС подберет неоплаченную отгрузку товара.

 В поле Объект расчетов встала реализации, но надпись гласит, что объект расчетов совпадает с основанием платежа. Основание и есть наша реализация.

Посмотрим движения:

В движениях все предсказуемо, Объект расчетов реализация товаров (накладная).

Откроем основной отчет для контроля взаиморасчетов с клиентами Ведомость расчетов с  клиентами отключим отбор по клиенту и посмотрим состояние расчетов. Мы увидим все три варианта взаиморасчетов: по заказам, по договорам и по накладным.

Видно, что при расчете по заказам колонка Договор пустая. При расчете по договорам надпись “По договору” – название договора. И при расчете по накладным выходит надпись “По накладным”.

Но если нужна более детальная информация, можно в настройках отчета на вкладке Структура включить группировку по объектам расчетов. Тогда отчет будет иметь следующий вид:

 

Все взаиморасчеты будут сгруппированы по объектам расчетов. Не путайте с регистратором. Регистраторов может быть несколько, а объект расчетов будет один.

На этом я завершаю эту статью. В следующих статьях я отражу разные моменты возникающие при расчётах с партнерами, такие как контроль лимитов задолженности, использования графиков платежей и другие.

Источник: https://ut11-bitrix.ru/vzaimoraschety/varianty-vzaimoraschetov/

/ Хозяйственное право / Виды взаиморасчетов какие бывают

И здесь есть очень важный момент, поступивший платеж необходимо привязать к договору иначе платеж ляжет отдельно и взаиморасчеты не закроются. Продемонстрируем это: Клиент заплатил даже больше чем нужно 50 тыс. рублей. Но бухгалтер не указал Объект расчетов.

Хотя можно было просто нажать кнопку Подобрать по остаткам и были бы подобраны суммы не оплаченных продаж. Теперь же возникла ситуация, что клиент фактически оплатил товар, но менеджер видит долг за клиентом в отчете Задолженность клиента, который он открывает из заказа.

А вот что покажет отчет Ведомость расчетов с клиентами, который можно открыть из раздела Продажи. В отчете видно, что задолженность клиента образовалась по договору, а платеж прошел без договора.

Хотя конечная сумма и положительная, это ситуация считается ошибкой и взаиморасчеты в УТ11 в регистре Расчеты с клиентами не закроются.

При оплате сумма будет закрыта движением по расходу. Объект расчетов в регистре все тот же заказ сколько бы не было реализаций.

Важно

Проведем оплату по безналичному расчету. Создадим документ Поступление безналичных ДС на основании документа Реализация товаров. Обратите внимание на реквизит Объект расчетов. Объектов расчетов может быть несколько, но поменять его нельзя.

А в движениях мы закрываем Сумму долга за клиентом, а так же сумму К оплате клиенту, которая была в заказе клиента. Ресурс Оплачивается сразу закрывается, т.к. в документе Поступления безналичных ДС мы поставили флажок Проведено банком.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.